2021年昆侖銀行新疆財政預(yù)算一體化系統(tǒng)對接項目采購公示

2021年昆侖銀行新疆財政預(yù)算一體化系統(tǒng)對接項目集中采購需求




昆侖銀行股份有限公司
2021年

項目需求
² 項目名稱：2021年昆侖銀行新疆財政預(yù)算一體化系統(tǒng)對接項目-克拉瑪依財政一體化接口服務(wù)系統(tǒng)
² 項目需求：
產(chǎn)品接口
本行建設(shè)克拉瑪依分行國庫集中支付、財政專戶支付、單位資金支付，其中財政專戶支付為克拉瑪依分行的現(xiàn)有業(yè)務(wù)。此次采用的是SM2算法，支持財政發(fā)送的電子憑證進行加解密。
1.國庫集中支付憑證（5214）
非批量業(yè)務(wù)單位將《國庫集中支付憑證》發(fā)送代理銀行，代理銀行支付資金后返回國庫集中支付憑證回單。主單收款人信息為非必填項，明細(xì)單收款人信息為必填項，代理銀行應(yīng)以明細(xì)單中的收款人信息進行資金支付。
2.國庫集中支付批量業(yè)務(wù)支付明細(xì)（5215）
國庫集中支付批量業(yè)務(wù)支付明細(xì)與國庫集中支付憑證（5214）配合使用，作為支付憑證的明細(xì)附表。代理銀行在收到國庫集中支付憑證和對應(yīng)的國庫集中支付批量業(yè)務(wù)支付明細(xì)后，按照國庫集中支付批量業(yè)務(wù)支付明細(xì)中的明細(xì)單收款人信息進行資金支付。
3.國庫集中支付憑證號清單（5213）
財政部門向代理銀行發(fā)送《國庫集中支付憑證號清單》，代理銀行依據(jù)《國庫集中支付憑證號清單》生成劃款清算申請，以保證清算的準(zhǔn)確性和及時性。
4.國庫集中支付資金（被動）退回通知書（2216）
因收款人賬戶名稱或賬號填寫錯誤等原因發(fā)生資金退回的，代理銀行匹配原支付憑證信息，在系統(tǒng)中生成《國庫集中支付資金（被動）退回通知書》發(fā)送財政，并將資金退至國庫或財政專戶。
5.國庫集中支付日報（2228）
國庫集中支付日報表反映當(dāng)日財政資金支付的詳細(xì)情況。代理銀行根據(jù)當(dāng)天財政支付業(yè)務(wù)發(fā)生情況,將所有回單憑證明細(xì)匯總生成《國庫集中支付日報》發(fā)送至財政部門。
6.國庫集中支付月報（2229）
國庫集中支付月報表反映當(dāng)月財政資金支付的詳細(xì)情況。代理銀行根據(jù)財政支付業(yè)務(wù)發(fā)生情況生成《國庫集中支付月報》,按月發(fā)送至財政部門。
7.單位資金支付憑證（8220）
用于單位實有資金的支付業(yè)務(wù)，如基本戶、一般存款戶等。
8.單位支付批量業(yè)務(wù)支付明細(xì)（8221）
用于單位工資、公務(wù)卡還款等批量支付業(yè)務(wù)。報文格式及交易流程同國庫集中支付批量業(yè)務(wù)支付明細(xì)。
9.單位資金收支日報（2703）
單位資金收支日報表反映當(dāng)日單位實有資金的收支詳細(xì)情況，按日發(fā)送至財政。
10.單位資金收支月報（2704）
單位資金收支月報表反映當(dāng)月單位實有資金的收支詳細(xì)情況，按月發(fā)送至財政。 11.單位資金（被動）退回通知書(2217)
用于單位實有資金的支付退回業(yè)務(wù)。交易流程與國庫集中支付資金（被動）退回通知書（2216）相同。
12.財政專戶支付憑證（5212）
財政部門向代理銀行發(fā)送《財政專戶支付憑證》，代理銀行支付資金后返回財政專戶支付憑證回單。
13. 財政專戶退款通知書（2214）
因收款人賬戶名稱或賬號填寫錯誤等原因發(fā)生資金退回的，代理銀行匹配原支付憑證信息，在系統(tǒng)中生成《財政專戶退款通知書》發(fā)送財政，并將資金退至財政專戶。